アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -450,888 | 222,789 |
| 減価償却費 | 3,309,529 | 3,156,053 |
| のれん償却額 | 292,632 | 305,533 |
| 減損損失 | 115,407 | 235,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,494 | -2,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,596 | 34,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,032 | -10,876 |
| 支払利息 | 299,855 | 323,136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,184 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,638 | 6,097 |
| 固定資産除却損 | 109,924 | 10,003 |
| 固定資産圧縮損 | 216,270 | 417,329 |
| 補助金収入 | -1,455,906 | -613,893 |
| 受取補償金 | -443,860 | － |
| 受取保険金 | － | -127,988 |
| 災害による損失 | 5,673 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,210 | 9,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,865 | -470,995 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 141,494 | -71,804 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -193,082 | -502,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,759 | 230,369 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3,563 | -167,723 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -524,521 | 742,728 |
| その他 | -31,141 | 18,751 |
| 小計 | 1,372,995 | 3,744,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,032 | 10,876 |
| 利息の支払額 | -300,916 | -323,931 |
| 法人税等の支払額 | -141,337 | -330,574 |
| 補助金の受取額 | 1,230,002 | 309,658 |
| 補償金の受取額 | 148,960 | － |
| 保険金の受取額 | － | 127,988 |
| 災害損失の支払額 | -5,673 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,316,063 | 3,538,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,565,586 | -2,636,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -392,046 | -208,347 |
| 固定資産の売却による収入 | 14,021 | 22,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,726 | 1,255 |
| 補助金収入 | 225,904 | 304,235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 45,473 |
| その他 | -2,097 | 589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,630,077 | -2,470,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 6,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,185,612 | -7,049,013 |
| リース債務の返済による支出 | -1,181,437 | -977,993 |
| 配当金の支払額 | -147,612 | -147,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,614,662 | -1,144,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -928,676 | -76,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,764,140 | 2,687,383 |
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