アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,966,669 | -450,888 |
| 減価償却費 | 3,460,587 | 3,309,529 |
| のれん償却額 | 291,995 | 292,632 |
| 負ののれん発生益 | -50,570 | － |
| 減損損失 | 293,597 | 115,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,759 | 2,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,652 | 20,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,681 | -12,032 |
| 支払利息 | 319,239 | 299,855 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,184 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,086 | 1,638 |
| 固定資産除却損 | 16,246 | 109,924 |
| 工事負担金等圧縮額 | 43,251 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 216,270 |
| 補助金収入 | -1,872,609 | -1,455,906 |
| 受取補償金 | － | -443,860 |
| 災害による損失 | 890,747 | 5,673 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,851 | -5,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,553 | -15,865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70,499 | 141,494 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -388,055 | -193,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,085 | -14,759 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -346,921 | 3,563 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 803,466 | -524,521 |
| その他 | 53,318 | -31,141 |
| 小計 | 1,298,156 | 1,372,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,681 | 12,032 |
| 利息の支払額 | -321,074 | -300,916 |
| 法人税等の支払額 | -158,217 | -141,337 |
| 補助金の受取額 | 1,768,198 | 1,230,002 |
| 補償金の受取額 | － | 148,960 |
| 災害損失の支払額 | -684,636 | -5,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,911,107 | 2,316,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,083,878 | -1,565,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,920 | -392,046 |
| 固定資産の売却による収入 | 37,882 | 14,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 89,726 |
| 補助金収入 | 104,411 | 225,904 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 93,268 | － |
| その他 | -251 | -2,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971,487 | -1,630,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,864,026 | -6,185,612 |
| リース債務の返済による支出 | -1,441,311 | -1,181,437 |
| 配当金の支払額 | -147,612 | -147,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652,950 | -1,614,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,669 | -928,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,692,817 | 2,764,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
