アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 121,356 | -1,966,669 |
| 減価償却費 | 3,959,151 | 3,460,587 |
| のれん償却額 | 291,359 | 291,995 |
| 負ののれん発生益 | － | -50,570 |
| 減損損失 | 1,034,788 | 293,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,699 | -3,759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,818 | -103,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,175 | -8,681 |
| 支払利息 | 351,760 | 319,239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,474 | -22,086 |
| 固定資産除却損 | 23,273 | 16,246 |
| 工事負担金等圧縮額 | 167,533 | 43,251 |
| 固定資産圧縮損 | 199,923 | － |
| 補助金収入 | -210,563 | -1,872,609 |
| 受取保険金 | -1,781,609 | － |
| 災害による損失 | 1,003,949 | 890,747 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48,290 | 8,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289,125 | -62,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,170 | 70,499 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 232,074 | -388,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,315,518 | -128,085 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -385,528 | -346,921 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,009,711 | 803,466 |
| その他 | -344,963 | 53,318 |
| 小計 | 676,332 | 1,298,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,175 | 8,681 |
| 利息の支払額 | -352,609 | -321,074 |
| 法人税等の支払額 | -73,078 | -158,217 |
| 保険金の受取額 | 1,781,609 | － |
| 補助金の受取額 | － | 1,768,198 |
| 災害損失の支払額 | -130,443 | -684,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,920,986 | 1,911,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,869,358 | -1,083,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,426 | -122,920 |
| 固定資産の売却による収入 | 63,537 | 37,882 |
| 補助金収入 | 210,563 | 104,411 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 93,268 |
| 預り保証金の返還による支出 | -57,430 | － |
| その他 | 539,268 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,175,845 | -971,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,534,346 | -4,864,026 |
| リース債務の返済による支出 | -1,675,236 | -1,441,311 |
| 株式の発行による収入 | 44,000 | － |
| 配当金の支払額 | -236,185 | -147,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,401,768 | -652,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,656,627 | 286,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,406,148 | 3,692,817 |
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