アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 702,876 | 121,356 |
| 減価償却費 | 4,083,489 | 3,959,151 |
| のれん償却額 | 291,359 | 291,359 |
| 減損損失 | 227,550 | 1,034,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,713 | -9,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,848 | 3,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,850 | -19,175 |
| 支払利息 | 377,435 | 351,760 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,844 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67,728 | -24,474 |
| 固定資産除却損 | 69,873 | 23,273 |
| 工事負担金等圧縮額 | 103,477 | 167,533 |
| 固定資産圧縮損 | － | 199,923 |
| 補助金収入 | -142,880 | -210,563 |
| 受取保険金 | － | -1,781,609 |
| 災害による損失 | － | 1,003,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,915 | 48,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,582 | 289,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 336,219 | 51,170 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 146,279 | 232,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,492 | -3,315,518 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -162,692 | -385,528 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 429,432 | -1,009,711 |
| その他 | 238,209 | -344,963 |
| 小計 | 6,205,174 | 676,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,850 | 19,175 |
| 利息の支払額 | -376,544 | -352,609 |
| 法人税等の支払額 | -102,826 | -73,078 |
| 保険金の受取額 | － | 1,781,609 |
| 災害損失の支払額 | － | -130,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,752,654 | 1,920,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,503,163 | -1,869,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,849 | -62,426 |
| 固定資産の売却による収入 | 235,171 | 63,537 |
| 補助金収入 | 142,880 | 210,563 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 505 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -109,023 | -57,430 |
| その他 | 125,006 | 539,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,163,473 | -1,175,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,331,068 | -4,534,346 |
| リース債務の返済による支出 | -1,793,748 | -1,675,236 |
| 株式の発行による収入 | － | 44,000 |
| 配当金の支払額 | -187,123 | -236,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,811,940 | -4,401,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,222,758 | -3,656,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,062,775 | 3,406,148 |
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