アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,789 | 908,101 |
| 減価償却費 | 3,156,053 | 3,105,270 |
| のれん償却額 | 305,533 | 209,791 |
| 減損損失 | 235,291 | 1,159,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,804 | 991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,809 | 57,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,876 | -10,775 |
| 支払利息 | 323,136 | 324,199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,097 | -1,645 |
| 固定資産除却損 | 10,003 | 16,506 |
| 固定資産圧縮損 | 417,329 | 417,549 |
| 補助金収入 | -613,893 | -444,271 |
| 受取保険金 | -127,988 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,993 | 27,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -470,995 | -267,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,804 | 61,180 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -502,037 | 7,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,369 | 3,313,464 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -167,723 | -126,235 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 742,728 | 2,219,171 |
| その他 | 18,751 | 3,927 |
| 小計 | 3,744,762 | 10,981,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,876 | 10,775 |
| 利息の支払額 | -323,931 | -322,454 |
| 法人税等の支払額 | -330,574 | -365,760 |
| 補助金の受取額 | 309,658 | 22,851 |
| 保険金の受取額 | 127,988 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,538,780 | 10,327,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,636,060 | -3,323,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208,347 | -143,384 |
| 固定資産の売却による収入 | 22,086 | 2,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,255 | － |
| 補助金収入 | 304,235 | 421,420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45,473 | － |
| その他 | 589 | -9,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,470,918 | -3,062,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 210,000 | -1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,820,000 | 6,100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 32,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,049,013 | -7,203,907 |
| リース債務の返済による支出 | -977,993 | -746,070 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -575,557 |
| 配当金の支払額 | -147,612 | -237,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,144,619 | -4,530,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,757 | 2,734,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,687,383 | 5,422,212 |
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