アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 908,101 | 2,852,904 |
| 減価償却費 | 3,105,270 | 2,973,226 |
| のれん償却額 | 209,791 | 18,944 |
| 減損損失 | 1,159,559 | 399,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 991 | -2,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,277 | 21,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,775 | -15,388 |
| 支払利息 | 324,199 | 335,239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,645 | -36,746 |
| 固定資産除却損 | 16,506 | 32,148 |
| 固定資産圧縮損 | 417,549 | 236,612 |
| 補助金収入 | -444,271 | -458,411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,616 | 15,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,272 | -198,488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61,180 | 37,001 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,306 | 97,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,313,464 | -3,158,535 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -126,235 | 85,369 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,219,171 | -188,185 |
| その他 | 3,927 | 72,971 |
| 小計 | 10,981,712 | 3,119,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,775 | 15,351 |
| 利息の支払額 | -322,454 | -337,631 |
| 法人税等の支払額 | -365,760 | -322,645 |
| 補助金の受取額 | 22,851 | 28,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,327,124 | 2,503,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,323,158 | -2,340,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,384 | -97,883 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,619 | 229,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 補助金収入 | 421,420 | 329,667 |
| その他 | -9,682 | -76,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,062,184 | -1,955,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,100,000 | 7,500,000 |
| 株式の発行による収入 | 32,930 | 1,932,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,203,907 | -7,878,037 |
| リース債務の返済による支出 | -746,070 | -543,516 |
| 長期未払金の返済による支出 | -575,557 | -591,722 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 配当金の支払額 | -237,505 | -238,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,530,111 | 181,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,734,828 | 729,581 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,422,212 | 6,151,793 |
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