アルピコ HD（297A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,765,154 | 2,688,396 |
| 受取手形 | 750 | 627 |
| 売掛金 | 1,716,276 | 2,194,868 |
| 商品及び製品 | 1,841,808 | 2,017,219 |
| 原材料及び貯蔵品 | 217,248 | 178,077 |
| 分譲土地等 | 1,306,556 | 1,242,120 |
| その他 | 2,138,517 | 2,656,059 |
| 貸倒引当金 | -3,438 | -5,308 |
| 流動資産計 | 9,982,872 | 10,972,061 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 22,567,313 | 21,441,564 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 593,521 | 609,961 |
| 土地 | 11,246,540 | 11,238,365 |
| リース資産（純額） | 2,383,260 | 1,562,709 |
| 建設仮勘定 | 4,056 | 1,048,943 |
| その他（純額） | 492,695 | 408,257 |
| 有形固定資産合計 | 37,287,388 | 36,309,802 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 498,067 | 257,041 |
| その他 | 2,513,407 | 2,639,851 |
| 無形固定資産合計 | 3,011,474 | 2,896,892 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 266,868 | 278,924 |
| 関係会社株式 | 481,696 | 464,470 |
| 長期貸付金 | 29,037 | 31,236 |
| 繰延税金資産 | 713,919 | 877,057 |
| その他 | 2,511,400 | 2,491,296 |
| 貸倒引当金 | -18,957 | -14,282 |
| 投資その他の資産合計 | 3,983,964 | 4,128,702 |
| 固定資産計 | 44,282,827 | 43,335,397 |
| 資産の部合計 | 54,265,700 | 54,307,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,405,396 | 4,635,765 |
| 短期借入金 | 1,700,000 | 1,910,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 6,304,212 | 6,767,899 |
| リース債務 | 1,041,723 | 814,114 |
| 未払法人税等 | 126,694 | 131,887 |
| 賞与引当金 | 480,345 | 515,155 |
| その他 | 3,548,924 | 4,274,083 |
| 流動負債計 | 17,607,295 | 19,048,905 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 19,192,975 | 18,567,656 |
| リース債務 | 1,713,524 | 1,130,377 |
| 繰延税金負債 | 6,285 | 2,421 |
| 資産除去債務 | 2,279,147 | 2,279,298 |
| 役員退職慰労引当金 | 249,462 | 262,839 |
| その他 | 3,384,057 | 3,226,050 |
| 固定負債計 | 26,825,452 | 25,468,644 |
| 負債の部合計 | 44,432,747 | 44,517,549 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 322,000 | 322,000 |
| 資本剰余金 | 4,704,379 | 4,704,379 |
| 利益剰余金 | 4,824,684 | 4,749,600 |
| 株主資本合計 | 9,851,064 | 9,775,979 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12,282 | 16,689 |
| 繰延ヘッジ損益 | -30,394 | -2,760 |
| その他の包括利益累計額合計 | -18,111 | 13,929 |
| 純資産の部合計 | 9,832,952 | 9,789,909 |
| 負債・純資産合計 | 54,265,700 | 54,307,459 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,635,149 | 1,380,509 |
| 売掛金 | 50,616 | 51,699 |
| 未収入金 | 406,614 | 343,864 |
| 関係会社短期貸付金 | 300,000 | 830,000 |
| 立替金 | 6,334 | 7,222 |
| 前払費用 | 89,663 | 49,362 |
| その他 | 6 | 9 |
| 流動資産計 | 2,488,385 | 2,662,667 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 27,202 | 22,588 |
| リース資産（純額） | 165 | 3,597 |
| その他（純額） | － | 1,923 |
| 有形固定資産合計 | 27,368 | 28,110 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 53,499 | 79,833 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10,239 | 154 |
| 無形固定資産合計 | 63,738 | 79,987 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 42,570 | 47,876 |
| 関係会社株式 | 5,047,403 | 5,047,403 |
| 関係会社長期貸付金 | 26,529,853 | 27,359,926 |
| 繰延税金資産 | 63,330 | 1,901 |
| その他 | 30,631 | 24,681 |
| 投資その他の資産合計 | 31,713,789 | 32,481,790 |
| 固定資産計 | 31,804,896 | 32,589,888 |
| 資産の部合計 | 34,293,282 | 35,252,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| 関係会社短期借入金 | 3,130,128 | 4,424,837 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 6,304,212 | 6,758,497 |
| 未払金 | 420,924 | 135,554 |
| 賞与引当金 | 5,361 | 5,129 |
| その他 | 19,174 | 29,085 |
| 流動負債計 | 11,579,802 | 13,253,105 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 19,192,975 | 18,519,478 |
| 役員退職慰労引当金 | 126,778 | 141,441 |
| その他 | 30,394 | 5,468 |
| 固定負債計 | 19,350,148 | 18,666,387 |
| 負債の部合計 | 30,929,950 | 31,919,492 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 322,000 | 322,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,022,000 | 1,022,000 |
| その他資本剰余金 | 3,773,981 | 3,773,981 |
| 資本剰余金合計 | 4,795,981 | 4,795,981 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,733,051 | -1,794,642 |
| 利益剰余金合計 | -1,733,051 | -1,794,642 |
| 株主資本合計 | 3,384,929 | 3,323,338 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,795 | 12,483 |
| 繰延ヘッジ損益 | -30,394 | -2,760 |
| その他の包括利益累計額合計 | -21,598 | 9,723 |
| 純資産の部合計 | 3,363,331 | 3,333,062 |
| 負債・純資産合計 | 34,293,282 | 35,252,555 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -57,460,675 | -59,328,688 |
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