アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,337,105 | -869,535 |
| 減価償却費 | 3,578,548 | 3,950,776 |
| のれん償却額 | 290,613 | 290,986 |
| 減損損失 | 319,491 | 1,480,561 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,037 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -658 | 21,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,143 | 69,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,178 | -28,943 |
| 支払利息 | 402,721 | 377,036 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,741 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -154,423 | -81,266 |
| 固定資産除却損 | 297,023 | 137,446 |
| 工事負担金等圧縮額 | 70,646 | 94,533 |
| 補助金収入 | -613,286 | -140,655 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,591 | 859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -418,437 | 295,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,341 | -77,786 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50,414 | 121,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,649 | 3,432,213 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 452,128 | 587,011 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,367,039 | 441,834 |
| その他 | 378,216 | 62,850 |
| 小計 | 4,315,721 | 10,165,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,178 | 28,943 |
| 利息の支払額 | -286,533 | -376,362 |
| 法人税等の支払額 | -563,519 | -168,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,496,847 | 9,650,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,906,810 | -5,283,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,726 | -158,692 |
| 固定資産の売却による収入 | 433,168 | 449,529 |
| 補助金収入 | 613,286 | 140,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,113 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,052 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -428,279 |
| その他 | 58,562 | -15,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,862,404 | -5,383,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,171,164 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,835,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,709,319 | -4,071,684 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,348,984 | -1,728,994 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,900,277 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,900,277 |
| 配当金の支払額 | -161,670 | -161,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,556,139 | -2,472,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -921,696 | 1,794,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,490,628 | 8,285,534 |
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