アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,686,270 | 1,337,105 |
| 減価償却費 | 2,871,791 | 3,578,548 |
| のれん償却額 | 100,405 | 290,613 |
| 減損損失 | 410,719 | 319,491 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -346,573 | -9,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75,184 | -658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,889 | -52,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,289 | -31,178 |
| 支払利息 | 581,039 | 402,721 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,075 | 10,741 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -155,961 | -154,423 |
| 固定資産除却損 | 115,792 | 297,023 |
| 工事負担金等圧縮額 | 483,089 | 70,646 |
| 補助金収入 | -788,989 | -613,286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,117 | -11,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,626 | -418,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 365,065 | 6,341 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -372,194 | -50,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,480 | -119,649 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 591,751 | 452,128 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 487,971 | -1,367,039 |
| その他 | 260,217 | 378,216 |
| 小計 | 6,530,246 | 4,315,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,289 | 31,178 |
| 利息の支払額 | -556,540 | -286,533 |
| 法人税等の支払額 | -647,555 | -563,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,353,440 | 3,496,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,895,113 | -3,906,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,365 | -116,726 |
| 固定資産の売却による収入 | 375,081 | 433,168 |
| 補助金収入 | 788,989 | 613,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 858,814 | 56,113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -374,635 | － |
| その他 | -844,813 | 58,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,242,042 | -2,862,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,093,852 | -7,171,164 |
| 長期借入れによる収入 | 23,500,000 | 10,835,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,023,129 | -3,709,319 |
| リース債務の返済による支出 | -1,156,920 | -1,348,984 |
| 配当金の支払額 | -161,670 | -161,670 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -91,601 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -839,469 | -1,556,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,271,928 | -921,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,412,325 | 6,490,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
