アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月21日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 222,789 | 908,101 | 2,030,725 |
| 減価償却費 | 3,156,053 | 3,105,270 | 1,459,828 |
| のれん償却額 | 305,533 | 209,791 | 9,472 |
| 減損損失 | 235,291 | 1,159,559 | 315,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,804 | 991 | 1,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,809 | 57,277 | -13,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,876 | -10,775 | -8,636 |
| 支払利息 | 323,136 | 324,199 | 163,728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,993 | 27,616 | 5,181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,097 | -1,645 | -15,359 |
| 固定資産除却損 | 10,003 | 16,506 | 967 |
| 補助金収入 | -613,893 | -444,271 | -111,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -470,995 | -267,272 | -248,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,804 | 61,180 | 60,370 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -502,037 | 7,306 | 511,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,369 | 3,313,464 | -3,461,739 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -167,723 | -126,235 | 28,745 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 742,728 | 2,219,171 | -298,453 |
| その他 | 18,751 | 3,927 | 34,677 |
| 小計 | 3,744,762 | 10,981,712 | 464,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,876 | 10,775 | 8,636 |
| 利息の支払額 | -323,931 | -322,454 | -166,059 |
| 法人税等の支払額 | -330,574 | -365,760 | -154,503 |
| 補助金の受取額 | 309,658 | 22,851 | 11,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,538,780 | 10,327,124 | 163,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,636,060 | -3,323,158 | -898,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208,347 | -143,384 | -67,441 |
| 固定資産の売却による収入 | 22,086 | 2,619 | 161,715 |
| その他 | 589 | -9,682 | 23,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,470,918 | -3,062,184 | -781,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | 6,820,000 | 6,100,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,049,013 | -7,203,907 | -3,963,365 |
| リース債務の返済による支出 | -977,993 | -746,070 | -274,940 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -575,557 | -296,345 |
| 配当金の支払額 | -147,612 | -237,505 | -238,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,144,619 | -4,530,111 | -272,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,757 | 2,734,828 | -890,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,687,383 | 5,422,212 | 4,532,070 |
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