秋津原のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月27日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,630 | 293,428 |
| 減価償却費 | 38,406 | 20,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 受取寄付金 | － | -300,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -298,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,415 | -601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | 432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,497 | -3,739 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -9,696 | 7,690 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39 | 692 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,493 | -16,111 |
| 小計 | -35,768 | 2,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62,057 | 60,108 |
| 寄付金の受取額 | － | 300,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,818 | 362,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,845 | -906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 211,154 | -1,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -280,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,400 | 12,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,400 | -317,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,735 | 43,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 259,141 | 73,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
