キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 9:09
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1175万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6222万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2568万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | -10,326 | -5,700 | 16,555 | -16,026 | - | 67,072 | 通期 | 3,742 | -18,634 | 25,755 | -14,892 | -17,375 | 77,406 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | -97,818 | 211,154 | 68,400 | 113,336 | -88,845 | 259,141 | 通期 | -102,551 | 204,378 | -149,300 | 101,827 | -95,621 | 29,933 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 362,398 | -1,511 | -317,400 | 360,887 | -1,511 | 73,420 | 通期 | 384,148 | -9,859 | -351,150 | 374,289 | -9,859 | 53,071 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | -23,255 | -16,081 | 5,250 | -39,336 | -16,081 | 18,984 | 通期 | -11,101 | -16,081 | 25,250 | -27,182 | -16,081 | 51,138 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | -9,915 | - | -8,000 | - | - | 33,222 | 通期 | -1,585 | -1,719 | -8,000 | -3,304 | -1,719 | 39,833 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | -955 | -1,035 | 43,200 | -1,990 | -1,035 | 81,042 | 通期 | 4,546 | -8,668 | 36,994 | -4,122 | -9,224 | 72,705 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 954 | -10,788 | 43,074 | -9,834 | -10,788 | 105,945 | 通期 | 7,009 | -11,115 | 116,182 | -4,106 | -11,115 | 184,781 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 2,964 | -9,365 | 18,210 | -6,401 | -9,365 | 196,590 | 通期 | 39,689 | -13,595 | 10,923 | 26,094 | -14,695 | 221,799 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 20,954 | -35,005 | 44,624 | -14,051 | -35,005 | 252,372 | 通期 | 47,688 | -74,305 | 35,915 | -26,617 | -74,305 | 231,097 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 956 | -60,379 | 24,626 | -59,423 | -55,089 | 196,301 | 通期 | 25,689 | -62,229 | 11,752 | -36,540 | -56,939 | 206,310 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年9月（個）
- -1489万
- 2015年9月（個） プラ転
- 1億182万
- 2016年9月（個） +267.57%
- 3億7428万
- 2017年9月（個） マイ転
- -2718万
- 2018年9月（個）
- -330万
- 2019年9月（個） -24.76%
- -412万
- 2020年9月（個）
- -410万
- 2021年9月（個） プラ転
- 2609万
- 2022年9月（個） マイ転
- -2661万
- 2023年9月（個） -37.28%
- -3654万
設備投資#5*
- 2014年9月（個）
- -1737万
- 2015年9月（個）増加+450.34%
- -9562万
- 2016年9月（個）減少-89.69%
- -985万
- 2017年9月（個）増加+63.11%
- -1608万
- 2018年9月（個）減少-89.31%
- -171万
- 2019年9月（個）増加+436.59%
- -922万
- 2020年9月（個）増加+20.5%
- -1111万
- 2021年9月（個）増加+32.21%
- -1469万
- 2022年9月（個）増加+405.65%
- -7430万
- 2023年9月（個）減少-23.37%
- -5693万
営業CFマージン
- 2014年9月（個）
- 1.03%
- 2015年9月（個）
- -33.44%
- 2016年9月（個）
- 109.75%
- 2017年9月（個）
- -3.43%
- 2018年9月（個）
- -0.46%
- 2019年9月（個）
- 1.21%
- 2020年9月（個）
- 2.02%
- 2021年9月（個）
- 10.16%
- 2022年9月（個）
- 10.76%
- 2023年9月（個）
- 6.1%