秋津原のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -25,726 | 22,320 |
| 減価償却費 | 21,502 | 23,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -19 |
| 支払利息 | 301 | 545 |
| 有形固定資産除却損 | 18,708 | 570 |
| 固定資産受贈益 | -1,390 | -9,644 |
| 補助金収入 | － | -20,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 477 | 685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -728 | -84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,129 | -1,014 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 351 | 5,009 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42 | 547 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,704 | 332 |
| 小計 | 26,285 | 22,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 19 |
| 利息の支払額 | -301 | -545 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -296 | -299 |
| 補助金の受取額 | － | 20,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,689 | 42,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,939 | -36,495 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,290 | -570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,229 | -37,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,168 | -24,168 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,579 | -1,432 |
| 自己株式の処分による収入 | 37,500 | 28,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,752 | 2,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,787 | 7,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,310 | 214,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
