秋津原のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 29,938 | -25,726 |
| 減価償却費 | 20,742 | 21,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 278 | 301 |
| 有形固定資産除却損 | － | 18,708 |
| 固定資産受贈益 | -2,795 | -1,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,055 | 477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -568 | -728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,403 | 4,129 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,986 | 351 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -78 | -42 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,273 | 8,704 |
| 小計 | 48,260 | 26,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -278 | -301 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,688 | 25,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,305 | -56,939 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,305 | -62,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,005 | -24,168 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,579 | -1,579 |
| 自己株式の処分による収入 | 52,500 | 37,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,915 | 11,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,298 | -24,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 231,097 | 206,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
