秋津原のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,675 | 29,938 |
| 減価償却費 | 19,058 | 20,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 343 | 278 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,099 | － |
| 固定資産受贈益 | － | -2,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,377 | 1,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 246 | -568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,311 | 3,403 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,596 | -7,986 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 234 | -78 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,339 | 4,273 |
| 小計 | 40,327 | 48,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -343 | -278 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,689 | 47,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,215 | -74,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,595 | -74,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,497 | -15,005 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,579 | -1,579 |
| 自己株式の処分による収入 | 45,000 | 52,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,923 | 35,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,017 | 9,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 221,799 | 231,097 |
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