秋津原のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,320 | 11,608 |
| 減価償却費 | 23,660 | 25,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -285 |
| 支払利息 | 545 | 564 |
| 有形固定資産除却損 | 570 | 0 |
| 固定資産受贈益 | -9,644 | -4,542 |
| 補助金収入 | -20,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 685 | -4,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84 | 304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,014 | -76 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,009 | 1,874 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 547 | -268 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 332 | 5,610 |
| 小計 | 22,408 | 36,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 285 |
| 利息の支払額 | -545 | -564 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -299 | -337 |
| 補助金の受取額 | 20,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,082 | 35,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,495 | -20,867 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -570 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,065 | -20,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,168 | -24,168 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,432 | -613 |
| 自己株式の処分による収入 | 28,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,899 | -24,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,916 | -9,949 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 214,226 | 204,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
