秋津原のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 293,428 | -13,840 |
| 減価償却費 | 20,499 | 18,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | 0 |
| 受取寄付金 | -300,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -601 | 4,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 432 | -291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,739 | -5,037 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7,690 | -9,754 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 692 | 458 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,111 | -17,083 |
| 小計 | 2,284 | -22,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 60,108 | -295 |
| 寄付金の受取額 | 300,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,398 | -23,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -906 | -16,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -605 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,511 | -16,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 12,600 | 5,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,400 | 5,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,487 | -34,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,420 | 18,984 |
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