秋津原のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,441 | -14,114 |
| 減価償却費 | 25,887 | 18,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 503 | 492 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -555 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,292 | -1,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | 936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,480 | -2,833 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 256 | 903 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -921 | 87 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 447 | 5,392 |
| 小計 | 5,345 | 7,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -503 | -492 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,546 | 7,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,824 | -11,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 555 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,668 | -11,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -205 | -1,317 |
| 自己株式の処分による収入 | 49,200 | 49,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,994 | 116,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,871 | 112,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,705 | 184,781 |
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