秋津原のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -33,609 | -20,441 |
| 減価償却費 | 29,241 | 25,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 644 | 503 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -555 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,756 | -2,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -736 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | 2,480 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,611 | 256 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13 | -921 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,965 | 447 |
| 小計 | -644 | 5,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -644 | -503 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,585 | 4,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,719 | -8,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,719 | -8,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -205 |
| 自己株式の処分による収入 | 84,000 | 49,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,000 | 36,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,304 | 32,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,833 | 72,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
