秋津原のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,408 | -33,609 |
| 減価償却費 | 37,078 | 29,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 22 | 644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 767 | -1,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 688 | -736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65 | 7 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -10,097 | 2,611 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 819 | -13 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,409 | 2,965 |
| 小計 | -10,783 | -644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -22 | -644 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -295 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,101 | -1,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,081 | -1,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,081 | -1,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 5,250 | 84,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,250 | -8,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,933 | -11,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,138 | 39,833 |
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