秋津原のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,326 | 9,477 |
| 減価償却費 | 10,855 | 12,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -99 |
| 支払利息 | 266 | 284 |
| 補助金収入 | -20,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,961 | -1,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -186 | 135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,509 | -2,922 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,159 | -607 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 646 | 408 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,044 | -32,730 |
| 小計 | -7,447 | -14,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 99 |
| 利息の支払額 | -266 | -284 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -296 | -308 |
| 補助金の受取額 | 20,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,990 | -15,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,834 | -14,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,834 | -14,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,084 | -12,084 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -789 | -306 |
| 自己株式の処分による収入 | 28,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,626 | -12,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,782 | -42,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,092 | 171,723 |
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