秋津原のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,477 | 62,874 |
| 減価償却費 | 12,537 | 14,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -238 |
| 支払利息 | 284 | 250 |
| 有形固定資産除却損 | － | 743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,286 | -5,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 135 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,922 | 3,597 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -607 | 366 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 408 | -3,778 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,730 | -26,135 |
| 小計 | -14,802 | 46,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 238 |
| 利息の支払額 | -284 | -250 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -308 | -289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,296 | 46,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,815 | -7,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,815 | -7,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,084 | -12,084 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -306 | -1,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,390 | -13,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,502 | 24,649 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 171,723 | 228,926 |
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