秋津原のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 511 | 34,326 |
| 減価償却費 | 10,169 | 10,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 114 | 266 |
| 補助金収入 | － | -20,000 |
| 有形固定資産除却損 | 18,708 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,094 | -1,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,275 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,119 | -5,509 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 318 | 3,159 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 710 | 646 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,675 | -29,044 |
| 小計 | 1,366 | -7,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -114 | -266 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -296 | -296 |
| 補助金の受取額 | － | 20,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 956 | 11,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,089 | -4,834 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,290 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,379 | -4,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,084 | -12,084 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -789 | -789 |
| 自己株式の処分による収入 | 37,500 | 28,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,626 | 15,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,796 | 22,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,301 | 229,092 |
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