秋津原のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,603 | 511 |
| 減価償却費 | 9,579 | 10,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 145 | 114 |
| 有形固定資産除却損 | － | 18,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,088 | -2,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -638 | -1,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,588 | -2,119 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -3,776 | 318 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,368 | 710 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,472 | -23,675 |
| 小計 | 21,395 | 1,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -145 | -114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,954 | 956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,005 | -55,089 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,005 | -60,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,086 | -12,084 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -789 | -789 |
| 自己株式の処分による収入 | 52,500 | 37,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,624 | 24,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,573 | -34,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 231,097 | 196,301 |
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