秋津原のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 10:50
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,329 | 40,603 |
| 減価償却費 | 9,349 | 9,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 182 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,958 | -1,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55 | -638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,672 | -2,588 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,443 | -3,776 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 746 | -2,368 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,921 | -18,472 |
| 小計 | 3,442 | 21,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -182 | -145 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,964 | 20,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,365 | -35,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,365 | -35,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -7,086 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -789 | -789 |
| 自己株式の処分による収入 | 45,000 | 52,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,210 | 44,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,809 | 30,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 221,799 | 252,372 |
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