秋津原のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 11:51
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,687 | 18,329 |
| 減価償却費 | 9,178 | 9,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 236 | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | -1,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,246 | -3,672 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,108 | 1,443 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 274 | 746 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,578 | -20,921 |
| 小計 | 1,486 | 3,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -236 | -182 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954 | 2,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,788 | -9,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,788 | -9,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -425 | -789 |
| 自己株式の処分による収入 | 49,500 | 45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,074 | 18,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,240 | 11,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,781 | 196,590 |
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