秋津原のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 12:09
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純利益 | 6,264 | 12,687 |
| 減価償却費 | 12,793 | 9,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 255 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,018 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 207 | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,950 | -5,246 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 729 | 1,108 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67 | 274 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,616 | -16,578 |
| 小計 | -403 | 1,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -255 | -236 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -955 | 954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -635 | -10,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035 | -10,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -425 |
| 自己株式の処分による収入 | 49,200 | 49,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,200 | 43,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,209 | 33,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,705 | 105,945 |
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