秋津原のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月25日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,681 | 6,264 |
| 減価償却費 | 14,582 | 12,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 361 | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 693 | -2,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -464 | 207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,929 | -1,950 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,049 | 729 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 142 | -67 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,011 | -16,616 |
| 小計 | -9,258 | -403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -361 | -255 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,915 | -955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 48,000 | 49,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,000 | 43,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,915 | 41,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,833 | 81,042 |
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