秋津原のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -13,840 | -9,681 |
| 減価償却費 | 18,321 | 14,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | － | 361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,267 | 693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291 | -464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,037 | -1,929 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -9,754 | 2,049 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 458 | 142 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,083 | -15,011 |
| 小計 | -22,959 | -9,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | － | -361 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -295 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,255 | -9,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,081 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,081 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,250 | 48,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,250 | -8,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,087 | -17,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,138 | 33,222 |
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