秋津原の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 51,138 | 33,222 |
| 売掛金 | 20,664 | 19,970 |
| 商品 | 3,944 | 4,409 |
| その他 | 1,105 | 963 |
| 流動資産計 | 76,853 | 58,566 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 193,585 | 185,873 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 23,706 | 17,943 |
| 工具 | 4,123 | 3,477 |
| コース勘定 | 697,059 | 697,059 |
| 土地 | 119,214 | 119,214 |
| 有形固定資産合計 | 1,037,689 | 1,023,569 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,924 | 1,461 |
| その他 | 52 | 52 |
| 無形固定資産合計 | 1,977 | 1,514 |
| 投資その他の資産 | 381 | 381 |
| 固定資産計 | 1,040,047 | 1,025,464 |
| 資産の部合計 | 1,116,900 | 1,084,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 14,566 | 12,637 |
| 短期借入金 | 100,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,000 | 12,000 |
| 未払費用 | 15,668 | 15,763 |
| 未払法人税等 | 296 | 148 |
| 未払消費税等 | 1,121 | 3,170 |
| 前受金 | 15,007 | － |
| 預り金 | 8,071 | 7,971 |
| その他 | 11 | 11 |
| 流動負債計 | 166,743 | 101,703 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 108,000 | 102,000 |
| 固定負債計 | 108,000 | 102,000 |
| 負債の部合計 | 274,743 | 203,703 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 333,790 | 341,941 |
| 資本剰余金合計 | 333,790 | 341,941 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 668,422 | 658,592 |
| 利益剰余金合計 | 668,422 | 658,592 |
| 自己株式 | -250,055 | -210,206 |
| 株主資本合計 | 842,157 | 880,327 |
| 純資産の部合計 | 842,157 | 880,327 |
| 負債・純資産合計 | 1,116,900 | 1,084,031 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年3月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -458,067 | -472,187 |
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