秋津原のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 270,478 | -41,408 |
| 減価償却費 | 41,879 | 37,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | |
| 受取寄付金 | -300,000 | － |
| 支払利息 | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -602 | 767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92 | 688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 849 | -65 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 12,619 | -10,097 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 176 | 819 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,269 | 1,409 |
| 小計 | 24,033 | -10,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 0 |
| 利息の支払額 | － | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 60,108 | -295 |
| 寄付金の受取額 | 300,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,148 | -11,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,254 | -16,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -605 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,859 | -16,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -53,000 | -200,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 31,850 | 5,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,150 | 25,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,138 | -1,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,071 | 51,138 |
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