秋津原のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,225 | 270,478 |
| 減価償却費 | 75,003 | 41,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -6 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -298,500 | － |
| 受取寄付金 | － | -300,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,062 | -602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 471 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,764 | 849 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,388 | 12,619 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -901 | 176 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,299 | -1,269 |
| 小計 | -40,509 | 24,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62,059 | 60,108 |
| 寄付金の受取額 | － | 300,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,551 | 384,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,621 | -9,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,378 | -9,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -280,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 20,700 | 31,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,300 | -351,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,473 | 23,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,933 | 53,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
