秋津原のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -32,751 | 192,225 |
| 減価償却費 | 33,506 | 75,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -298,500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -241 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263 | 1,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,370 | 471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,363 | -3,764 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6,487 | -7,388 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -258 | -901 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,752 | 1,299 |
| 小計 | 4,701 | -40,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -62,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,742 | -102,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,355 | -95,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,020 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,634 | 204,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -220,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 25,755 | 20,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,755 | -149,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,862 | -47,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,406 | 29,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
