秋津原のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 475,898 | -32,751 |
| 減価償却費 | 38,459 | 33,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -17 |
| 受取寄付金 | -500,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -241 |
| 固定資産除却損 | 913 | 0 |
| 復旧費用引当金の増減額（△は減少） | -79,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85 | -263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,026 | -1,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,015 | 1,363 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,934 | 6,487 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 283 | -258 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,256 | -1,752 |
| 小計 | -76,413 | 4,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 寄付金の受取額 | 500,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,630 | 3,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,025 | -13,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,025 | -18,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 28,380 | 25,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,620 | 25,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,014 | 10,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,543 | 77,406 |
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