秋津原のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -50,464 | 475,898 |
| 減価償却費 | 46,563 | 38,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -21 |
| 受取寄付金 | － | -500,000 |
| 固定資産除却損 | － | 913 |
| 復旧費用引当金の増減額（△は減少） | 9,800 | -79,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,373 | 85 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -397 | -1,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,815 | -1,015 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,777 | -7,934 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -259 | 283 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,707 | -2,256 |
| 小計 | 20,253 | -76,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -974 | -977 |
| 寄付金の受取額 | － | 500,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,311 | 422,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,638 | -10,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,638 | -10,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -500,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 56,760 | 28,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,240 | -471,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,566 | -59,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,125 | 125,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 125,558 | 66,543 |
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