秋津原のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -140,078 | -50,464 |
| 減価償却費 | 59,126 | 46,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -32 |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | 9,800 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -904 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,786 | 2,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278 | -397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,650 | -1,815 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 13,659 | 10,777 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 960 | -259 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,917 | 3,707 |
| 小計 | -78,520 | 20,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 32 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,451 | 19,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,843 | -8,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 904 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,939 | -8,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -177,700 | -100,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 56,400 | 56,760 |
| 自己株式申込証拠金による収入 | 2,365 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,935 | -43,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,325 | -32,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 384,450 | 158,125 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 158,125 | 125,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
