秋津原のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,471,884 | -140,078 |
| 減価償却費 | 232,940 | 59,126 |
| 減損損失 | 1,394,617 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -45 |
| 受取寄付金 | -300,000 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 70,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -121,460 | -904 |
| 固定資産除却損 | 57,502 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,490 | -7,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,360 | 278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,924 | -9,650 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -10,260 | 13,659 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 490 | 960 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,719 | 5,917 |
| 小計 | -155,830 | -78,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 45 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -977 |
| 寄付金の受取額 | 300,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,194 | -79,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,872 | -28,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123,300 | 904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,571 | -27,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -177,700 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 56,400 |
| 自己株式申込証拠金による収入 | － | 2,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -118,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,622 | -226,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 324,827 | 384,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 384,450 | 158,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
