有価証券報告書-第4期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
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営業収入 | 389,580 | 376,387 |
営業費用 | ||
売店売上原価 | 4,765 | 3,587 |
施設設備費 | 41,717 | - |
設備維持管理費 | 134,249 | 101,812 |
業務関連費 | 126,866 | 66,997 |
給与・賞与 | 70,293 | 79,290 |
法定福利費 | 6,533 | 8,697 |
減価償却費 | 232,940 | 59,126 |
水道光熱費 | 31,831 | 30,141 |
租税公課 | 13,863 | 13,770 |
消耗品費 | 2,233 | 2,127 |
支払報酬 | 20,489 | 13,672 |
その他 | 84,580 | 140,693 |
営業費用合計 | 770,366 | 519,917 |
営業損失(△) | -380,786 | -143,530 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 111 | 45 |
受取手数料 | 15,000 | - |
その他 | 2,194 | 2,510 |
営業外収益合計 | 17,306 | 2,555 |
営業外費用 | ||
株式交付費 | 3,728 | - |
雑損失 | 771 | 4 |
営業外費用合計 | 4,499 | 4 |
経常損失(△) | -367,980 | -140,978 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 121,460 | 904 |
受取寄付金 | 300,000 | - |
特別利益合計 | 421,460 | 904 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 57,502 | 4 |
減損損失 | 1,394,617 | - |
復旧対策費 | 73,244 | - |
特別損失合計 | 1,525,364 | 4 |
税引前当期純損失(△) | -1,471,884 | -140,078 |
法人税 | 977 | 977 |
当期純損失(△) | -1,472,861 | -141,055 |