秋津原の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 125,558 | 66,543 |
| 売掛金 | 21,714 | 21,628 |
| 商品 | 2,616 | 3,643 |
| 前払費用 | 29 | 29 |
| 未収還付消費税等 | － | 499 |
| その他 | 1,242 | 958 |
| 流動資産合計 | 151,161 | 93,303 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 396,313 | 401,906 |
| 減価償却累計額 | -138,093 | -159,923 |
| 建物（純額） | 258,220 | 241,982 |
| 構築物 | 45,794 | 45,794 |
| 減価償却累計額 | -23,375 | -26,763 |
| 構築物（純額） | 22,419 | 19,031 |
| 機械及び装置 | 6,616 | 6,616 |
| 減価償却累計額 | -6,515 | -6,616 |
| 機械及び装置（純額） | 101 | 0 |
| 車両運搬具 | 52,799 | 53,429 |
| 減価償却累計額 | -41,684 | -48,375 |
| 車両運搬具（純額） | 11,114 | 5,054 |
| 工具 | 48,526 | 48,522 |
| 減価償却累計額 | -42,563 | -44,445 |
| 工具 | 5,963 | 4,076 |
| コース勘定 | 696,409 | 697,059 |
| 土地 | 119,214 | 119,214 |
| 有形固定資産合計 | 1,113,443 | 1,086,418 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,045 | 1,723 |
| その他 | 52 | 52 |
| 無形固定資産合計 | 4,098 | 1,776 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 338 | 338 |
| 投資その他の資産合計 | 338 | 338 |
| 固定資産合計 | 1,117,879 | 1,088,533 |
| 資産合計 | 1,269,041 | 1,181,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 17,198 | 16,183 |
| 未払費用 | 17,095 | 15,330 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 未払消費税等 | 7,434 | － |
| 前受金 | 14,994 | 14,994 |
| 預り金 | 9,227 | 8,736 |
| 前受収益 | 10 | 10 |
| 流動負債合計 | 66,937 | 56,231 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,000,000 | 500,000 |
| 復旧費用引当金 | 79,800 | － |
| 固定負債合計 | 1,079,800 | 500,000 |
| 負債合計 | 1,146,737 | 556,231 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 224,800 | 253,180 |
| 資本剰余金合計 | 224,800 | 253,180 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -192,496 | 282,425 |
| 利益剰余金合計 | -192,496 | 282,425 |
| 自己株式申込証拠金 | － | － |
| 株主資本合計 | 122,303 | 625,605 |
| 純資産合計 | 122,303 | 625,605 |
| 負債純資産合計 | 1,269,041 | 1,181,836 |
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