MS&Consulting（6555）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月12日 17:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
- 【短信】
- 2024年2月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年3月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 111,007 | 9,565 |
| 減価償却費及び償却費 | 58,396 | 64,451 |
| 金融収益 | -6 | -18 |
| 金融費用 | 1,258 | 421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,181 | -48,009 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 64,774 | 106,022 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -131,890 | 94,701 |
| その他 | -41,739 | -6,383 |
| 小計 | 41,620 | 220,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 18 |
| 利息の支払額 | -1,259 | -421 |
| 法人所得税の支払額 | -60,561 | -156,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,193 | 64,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,567 | -28,773 |
| 無形資産の取得による支出 | -66,583 | -96,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -68,149 | -144,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -69,412 | -74,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,992 | -69,472 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,027 | -213,626 |
| リース負債の返済による支出 | -23,284 | -22,527 |
| その他 | -72,973 | 31,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -317,688 | -240,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -406,030 | -321,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,395 | 344,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -967 | 155 |
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