キャッシュ・フローの状況
2024年4月8日 17:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 179 | -62 | -550 | 117 | - | 904 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 21 | -11 | -77 | 9 | - | 837 | 3Q | 100 | -14 | -85 | 85 | - | 905 | 通期 | 254 | -17 | -123 | 238 | - | 1,019 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 13 | -17 | -38 | -3 | - | 978 | 2Q | 28 | -18 | -577 | 10 | - | 452 | 3Q | 65 | -20 | -515 | 44 | - | 548 | 通期 | 171 | -22 | -541 | 149 | - | 627 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 20 | -1 | -111 | 20 | - | 536 | 2Q | 20 | -14 | -140 | 7 | - | 493 | 3Q | 70 | -20 | -136 | 50 | - | 541 | 通期 | 411 | -74 | -150 | 337 | -67 | 815 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | -22 | -13 | -410 | -35 | -2 | 370 | 2Q | 44 | -26 | -393 | 17 | -3 | 440 | 3Q | 186 | -43 | -414 | 144 | -8 | 544 | 通期 | 241 | -50 | -473 | 191 | -50 | 532 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | 92 | -13 | -105 | 78 | - | 505 | 2Q | 13 | -28 | 298 | -15 | 0 | 815 | 3Q | 103 | -37 | 193 | 66 | -1 | 791 | 通期 | 208 | -46 | 181 | 161 | -47 | 874 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | -8 | -18 | -63 | -26 | 0 | 785 | 2Q | 73 | -20 | -111 | 53 | -1 | 815 | 3Q | 317 | -34 | -160 | 283 | -1 | 996 | 通期 | 517 | -48 | -269 | 469 | -52 | 1,072 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 38 | -23 | -84 | 15 | -1 | 1,003 | 2Q | -106 | -45 | -134 | -151 | -2 | 786 | 3Q | -20 | -68 | -318 | -88 | -2 | 665 | 通期 | 6 | -72 | -342 | -65 | -72 | 666 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | 61 | -27 | -171 | 34 | - | 532 | 2Q | -40 | -92 | -248 | -132 | -29 | 287 | 3Q | 64 | -145 | -241 | -81 | -29 | 345 | 通期 | 13 | -177 | -173 | -164 | -29 | 330 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年3月（連）
- 1億1712万
- 2017年3月（連） +103.1%
- 2億3787万
- 2018年3月（連） -37.26%
- 1億4923万
- 2019年3月（連） +125.64%
- 3億3675万
- 2020年2月（連） -43.37%
- 1億9069万
- 2021年2月（連） -15.44%
- 1億6124万
- 2022年2月（連） +190.86%
- 4億6901万
- 2023年2月（連） マイ転
- -6532万
- 2024年2月（連） -151.04%
- -1億6400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.33%
- 2017年3月（連）
- 9.63%
- 2018年3月（連）
- 6.08%
- 2019年3月（連）
- 14.38%
- 2020年2月（連）
- 9.53%
- 2021年2月（連）
- 15.86%
- 2022年2月（連）
- 26.72%
- 2023年2月（連）
- 0.29%
- 2024年2月（連）
- 0.54%