MS&Consulting（6555）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月11日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 75,891 | -18,892 |
| 減価償却費及び償却費 | 39,041 | 42,655 |
| 金融収益 | -6 | -17 |
| 金融費用 | 1,008 | 276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,235 | -44,815 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 51,337 | 92,609 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -158,715 | 11,003 |
| その他 | -57,875 | -25,440 |
| 小計 | -66,553 | 57,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 17 |
| 利息の支払額 | -1,009 | -276 |
| 法人所得税の支払額 | -38,622 | -96,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -106,178 | -39,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,582 | -28,773 |
| 無形資産の取得による支出 | -43,210 | -63,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -44,792 | -92,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 配当金の支払額 | -34,695 | -38,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,328 | -69,472 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -213,626 |
| リース負債の返済による支出 | -15,512 | -15,254 |
| その他 | － | 31,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -133,535 | -247,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -284,504 | -379,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 666,153 | 286,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,748 | 339 |
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