四半期報告書-第12期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
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- 2023/10/11 9:18
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益(△損失) | 75,891 | △18,892 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 39,041 | 42,655 | ||
| 金融収益 | △6 | △17 | ||
| 金融費用 | 1,008 | 276 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △17,235 | △44,815 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 51,337 | 92,609 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △158,715 | 11,003 | ||
| その他 | △57,875 | △25,440 | ||
| 小計 | △66,553 | 57,379 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 17 | ||
| 利息の支払額 | △1,009 | △276 | ||
| 法人所得税の支払額 | △38,622 | △96,834 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △106,178 | △39,714 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,582 | △28,773 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △43,210 | △63,602 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,792 | △92,375 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 50,000 | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △34,695 | △38,504 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △83,328 | △69,472 | ||
| 株式の発行による収入 | 6 | ― | 8,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | 6 | ― | △213,626 | |
| リース負債の返済による支出 | △15,512 | △15,254 | ||
| その他 | ― | 31,249 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △133,535 | △247,607 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △284,504 | △379,696 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,072,392 | 666,153 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,748 | 339 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786,140 | 286,796 | ||