四半期報告書-第9期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
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- 2020/10/09 17:02
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期 連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期 連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益(△損失) | 146,271 | △296,802 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 35,209 | 38,979 | ||
| 減損損失 | 2,558 | - | ||
| 金融収益 | △14 | △5 | ||
| 金融費用 | 788 | 1,018 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △571 | △2,330 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 13,173 | 386,116 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △33,348 | △37,682 | ||
| その他 | △28,189 | △57,985 | ||
| 小計 | 135,877 | 31,310 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 5 | ||
| 利息の支払額 | △798 | △1,021 | ||
| 法人所得税の支払額 | △91,558 | △17,658 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,536 | 12,636 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,858 | △483 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △23,460 | △26,848 | ||
| その他 | △60 | △233 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,378 | △27,565 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 配当金の支払額 | 7 | △84,217 | △81,678 | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △50,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 | ||
| 株式の発行による収入 | 6 | 43,685 | 1,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,372 | △34,691 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 6 | △399,964 | △17,455 | |
| リース負債の返済による支出 | △18,700 | △19,329 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △392,568 | 297,846 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △375,410 | 282,918 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 814,692 | 532,112 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 515 | 63 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,797 | 815,092 |