四半期報告書-第6期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
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- 2018/02/09 13:24
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期 連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日) | 当第3四半期 連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 193,795 | 162,246 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 15,206 | 18,699 | ||
| 金融収益 | △23 | △11 | ||
| 金融費用 | 1,637 | 1,007 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,051 | △3,861 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △4,021 | 51,923 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 93,395 | 61,074 | ||
| その他 | △26,607 | △48,342 | ||
| 小計 | 259,331 | 242,735 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 11 | ||
| 利息の支払額 | △1,674 | △1,032 | ||
| 法人所得税の支払額 | △158,158 | △177,190 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,522 | 64,524 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,850 | △14,689 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △6,649 | △5,527 | ||
| その他 | △1,804 | △86 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,304 | △20,302 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 配当金の支払額 | 8 | - | △500,024 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △114,921 | △107,171 | ||
| 株式の発行による収入 | 7 | 30,000 | 92,226 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,921 | △514,970 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 297 | △470,748 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 904,453 | 1,019,112 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | △83 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 904,771 | 548,280 |