訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017/09/27 16:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期 連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期 連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期損失(△) | △4,699 | △287 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 3,600 | 5,909 | ||
| 金融収益 | △9 | △4 | ||
| 金融費用 | 609 | 380 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,629 | △8,651 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 2,309 | 32,435 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 64,983 | 94,748 | ||
| その他 | 4,404 | △22,026 | ||
| 小計 | 69,570 | 102,504 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 4 | ||
| 利息の支払額 | △633 | △394 | ||
| 法人所得税の支払額 | △99,292 | △88,802 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △30,346 | 13,313 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,921 | △12,262 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,543 | △4,246 | ||
| その他 | 3 | - | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,462 | △16,508 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | △38,307 | △38,307 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,307 | △38,307 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △73,115 | △41,502 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 904,453 | 1,019,112 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | △32 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 831,535 | 977,578 |