四半期報告書-第10期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
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- 2022/01/12 17:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年11月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年11月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益(△損失) | △411,123 | 135,250 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 57,789 | 53,766 | ||
| 金融収益 | △5 | △6 | ||
| 金融費用 | 1,934 | 2,739 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,553 | △20,809 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 482,164 | 186,934 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △5,530 | △10,916 | ||
| その他 | △753 | △23,033 | ||
| 小計 | 122,923 | 323,926 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 | ||
| 利息の支払額 | △1,937 | △2,737 | ||
| 法人所得税の支払額 | △17,658 | △3,777 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,333 | 317,417 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,121 | △701 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △36,043 | △37,847 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △1,910 | ||
| その他 | 56 | 6,261 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,107 | △34,197 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 配当金の支払額 | 7 | △122,252 | ― | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | ― | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | ― | ||
| 株式の発行による収入 | 1,000 | ― | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △76,355 | △138,880 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △30,544 | △50 | ||
| リース負債の返済による支出 | △28,720 | △21,245 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193,129 | △160,176 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 259,356 | 123,044 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 532,112 | 873,643 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | △1,138 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,462 | 995,549 | ||