四半期報告書-第9期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
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- 2020/07/08 16:58
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期 連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期 連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年5月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益(△損失) | 21,834 | △202,796 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 17,740 | 18,761 | ||
| 減損損失 | 2,572 | - | ||
| 金融収益 | △9 | - | ||
| 金融費用 | 342 | 373 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △656 | 673 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △23,847 | 463,014 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 44,097 | △101,731 | ||
| その他 | 7,939 | △68,443 | ||
| 小計 | 70,012 | 109,852 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | - | ||
| 利息の支払額 | △349 | △374 | ||
| 法人所得税の支払額 | △91,558 | △17,658 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △21,885 | 91,819 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,820 | - | ||
| 無形資産の取得による支出 | △10,989 | △13,094 | ||
| その他 | △59 | △233 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,867 | △13,327 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 配当金の支払額 | 7 | △84,217 | △81,678 | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - | ||
| 株式の発行による収入 | 685 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,499 | △12,501 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 6 | △358,459 | △1,452 | |
| リース負債の返済による支出 | △9,115 | △9,603 | ||
| その他 | △41,540 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △410,145 | △105,234 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △444,898 | △26,741 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 814,692 | 532,112 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 251 | 87 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,045 | 505,458 |