四半期報告書-第10期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
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- 2021/10/08 17:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益(△損失) | △296,802 | 52,109 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 38,979 | 36,263 | ||
| 金融収益 | △5 | △6 | ||
| 金融費用 | 1,018 | 1,880 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,330 | △2,721 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 386,116 | 145,018 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △37,682 | △33,386 | ||
| その他 | △57,985 | △120,098 | ||
| 小計 | 31,310 | 79,060 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 | ||
| 利息の支払額 | △1,021 | △1,879 | ||
| 法人所得税の支払額 | △17,658 | △3,777 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,636 | 73,410 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △483 | △701 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △26,848 | △23,679 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △1,910 | ||
| その他 | △233 | 6,277 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,565 | △20,013 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 配当金の支払額 | 7 | △81,678 | ― | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | ― | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | ― | ||
| 株式の発行による収入 | 1,000 | ― | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,691 | △97,216 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △17,455 | △26 | ||
| リース負債の返済による支出 | △19,329 | △14,147 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,846 | △111,389 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 282,918 | △57,992 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 532,112 | 873,643 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | △783 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 815,092 | 814,868 | ||