MS&Consulting（6555）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月10日 16:10
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -18,892 | -47,937 |
| 減価償却費及び償却費 | 42,655 | 53,492 |
| 金融収益 | -17 | -84 |
| 金融費用 | 276 | 549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,815 | -17,237 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 92,609 | 103,906 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 11,003 | 66,684 |
| その他 | -25,440 | 1,172 |
| 小計 | 57,379 | 160,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 84 |
| 利息の支払額 | -276 | -549 |
| 法人所得税の還付額 | － | 14,869 |
| 法人所得税の支払額 | -96,834 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -39,714 | 174,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,773 | -5,601 |
| 無形資産の取得による支出 | -63,602 | -64,397 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -92,375 | -69,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 95,840 |
| 配当金の支払額 | -38,504 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,472 | － |
| 株式の発行による収入 | 8,000 | 7,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -213,626 | － |
| リース負債の返済による支出 | -15,254 | -16,264 |
| その他 | 31,249 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -247,607 | 86,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -379,696 | 191,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,796 | 521,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 339 | 243 |
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